Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2015-05-01 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: EPAGNY METZ-TESSY (74330), Haute-Savoie
MGM EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios
MGM EXPLOITATION is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in EPAGNY METZ-TESSY (74330),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 31.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt MGM EXPLOITATION einen Umsatz von 31.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +42.2%. Vs 2024, Wachstum von +19% (26.8 Mio€ -> 31.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (52 k€) beträgt die Bruttomarge 31.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.7 Mio€, was 14.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 3.3 Mio€, d.h. 10.3% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
31 875 737 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
31 823 696 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 680 261 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
4 085 941 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
17.115%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen MGM EXPLOITATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.0
13.571
10.259
7.523
56.842
83.398
54.498
77.073
24.492
17.115
Finanzielle Autonomie
96.813
74.636
73.488
59.864
45.007
40.539
47.082
42.84
55.269
57.044
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
-1.709
0.996
0.685
3.449
-154.656
1.765
2.664
0.78
0.456
Cashflow / Umsatz
-28791.116%
-14.509%
12.192%
6.895%
9.532%
-0.34%
14.47%
11.251%
12.129%
12.214%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
17.112025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.53
Q3: 78.7
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MGM EXPLOITATION (17.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
57.04%2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 14.37%
Q3: 49.66%
Ausgezeichnet+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von MGM EXPLOITATION (57.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.46 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.13 ans
Average-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MGM EXPLOITATION (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 190.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
190.487
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen MGM EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
3065.802
541.592
434.802
178.009
255.797
294.326
292.872
333.173
225.512
190.487
Zinsdeckung
0.0
-1.756
1.44
0.818
1.72
2351.721
1.856
2.045
1.093
0.739
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
190.492025
2023
2024
2025
Q1: 51.81
Méd: 150.57
Q3: 482.77
Gut-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MGM EXPLOITATION (190.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.74x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.93x
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von MGM EXPLOITATION (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
32 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
73 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MGM EXPLOITATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
28 944 €
136 734 €
-75 952 €
2 637 038 €
3 428 714 €
2 735 257 €
9 619 815 €
8 106 724 €
6 488 944 €
Lagerumschlag (Tage)
0
4
2
4
3
3
2
2
2
1
Crédit clients (jours)
0
6
5
4
6
9
4
4
6
4
Crédit fournisseurs (jours)
104
71
48
82
63
54
36
37
38
32
Positionnement de MGM EXPLOITATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Bewertungsschätzung
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MGM EXPLOITATION is estimated at
23 565 832 €
(range 13 502 089€ - 45 347 214€).
With an EBITDA of 4 680 261€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
261 transactions
13502k€23565k€45347k€
23 565 832 €Range: 13 502 089€ - 45 347 214€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 680 261 €×5.3x
Estimation24 792 944 €
14 469 161€ - 48 392 852€
Revenue Multiple30%
31 875 737 €×0.75x
Estimation23 828 000 €
16 270 095€ - 43 365 400€
Net Income Multiple20%
3 289 455 €×6.1x
Estimation20 104 803 €
6 932 404€ - 40 705 845€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare MGM EXPLOITATION with other companies in the same sector:
The revenue of MGM EXPLOITATION in 2025 is 31.9 M€.
Is MGM EXPLOITATION profitable?
Yes, MGM EXPLOITATION generated a net profit of 3.3 M€ in 2025.
Where is the headquarters of MGM EXPLOITATION ?
The headquarters of MGM EXPLOITATION is located in EPAGNY METZ-TESSY (74330), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of MGM EXPLOITATION ?
The tax return of MGM EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MGM EXPLOITATION operate?
MGM EXPLOITATION operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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