MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE : revenue, balance sheet and financial ratios

MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in LE LAMENTIN (97232), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE (SIREN 808360366)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 4 067 496 € 4 099 627 € 3 041 905 € 3 487 827 € 1 460 318 € 3 292 431 €
Nettoergebnis 59 115 € 214 397 € 101 127 € 237 131 € -49 769 € -92 578 €
EBITDA 18 632 € 237 997 € 260 290 € 154 193 € -3 094 € 27 853 €
Nettomarge 1.5% 5.2% 3.3% 6.8% -3.4% -2.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE einen Umsatz von 4.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.6%). Leichter Rückgang von -1% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -92%, was die Marge um 5.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 59 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 067 496 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 067 496 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

18 632 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

7 656 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

59 115 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 351%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

351.456%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

4.275%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.509%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

22.589

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

3.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
351.46 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 11.29
Q3: 74.97
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MEDIA H REGIE ANTILLES GU... (351.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
4.28% 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.91%
Méd: 27.38%
Q3: 46.75%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MEDIA H REGIE ANTILLES GU... (4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
22.59 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.86 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MEDIA H REGIE ANTILLES GU... (22.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 122.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 39.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

122.557

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

39.754

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
122.56 2022
2020
2021
2022
Q1: 113.35
Méd: 173.0
Q3: 286.81
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MEDIA H REGIE ANTILLES GU... (122.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
39.75x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 2.78x
Ausgezeichnet +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MEDIA H REGIE ANTILLES GU... (39.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 135 Tage. Lieferantenfrist: 549 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 414 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 735 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +868%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 302 207 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

135 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

549 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

735 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE

Positionnement de MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Régie publicitaire de médias

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 157 103€ to 729 267€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
157k€ 377k€ 729k€
377 404 € Range: 157 103€ - 729 267€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE

What is the revenue of MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE ?

The revenue of MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE in 2022 is 4.1 M€.

Is MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE profitable?

Yes, MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE generated a net profit of 59 k€ in 2022.

Where is the headquarters of MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE ?

The headquarters of MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.

Where to find the tax return of MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE ?

The tax return of MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE operate?

MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.