Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2009-10-21 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: SAINT-ETIENNE (42100), Loire
MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in SAINT-ETIENNE (42100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES einen Umsatz von 1.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.4%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (373 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 307 k€, was 18.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -16%, was die Marge um 3.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 235 k€, d.h. 13.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 685 056 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 312 364 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
306 994 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
291 004 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
2.535%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
5.739
20.318
0.244
0.085
41.578
96.413
14.482
7.214
2.535
Finanzielle Autonomie
59.346
52.855
59.752
60.892
41.701
34.705
54.926
56.923
60.235
Rückzahlungsfähigkeit
0.582
1.389
0.015
-0.005
-0.488
4.054
0.326
0.136
0.068
Cashflow / Umsatz
3.305%
4.259%
5.115%
-4.204%
-28.903%
5.92%
12.792%
18.123%
14.74%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
2.542024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Ausgezeichnet-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von MATRA- MACHINES APPLICATI... (2.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
60.23%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATRA- MACHINES APPLICATI... (60.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATRA- MACHINES APPLICATI... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 250.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
250.555
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
214.525
231.865
214.937
222.257
215.407
293.214
260.337
251.149
250.555
Zinsdeckung
1.162
0.761
0.577
0.0
0.0
0.438
0.256
0.098
0.064
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
250.562024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MATRA- MACHINES APPLICATI... (250.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average-5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MATRA- MACHINES APPLICATI... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-46%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
87 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
32 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
51 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
437 111 €
570 661 €
643 647 €
447 408 €
252 795 €
323 313 €
360 979 €
358 649 €
236 986 €
Lagerumschlag (Tage)
41
40
49
27
45
35
30
32
32
Crédit clients (jours)
66
65
72
58
88
72
69
80
54
Crédit fournisseurs (jours)
69
72
94
53
104
77
61
61
87
Positionnement de MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is estimated at
314 056 €
(range 201 825€ - 778 661€).
With an EBITDA of 306 994€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
201k€314k€778k€
314 056 €Range: 201 825€ - 778 661€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
306 994 €×1.0x
Estimation318 310 €
204 380€ - 734 727€
Revenue Multiple30%
1 685 056 €×0.13x
Estimation216 915 €
114 436€ - 275 409€
Net Income Multiple20%
234 510 €×1.9x
Estimation449 137 €
326 525€ - 1 643 378€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
What is the revenue of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?
The revenue of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES in 2024 is 1.7 M€.
Is MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES profitable?
Yes, MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES generated a net profit of 235 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?
The headquarters of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.
Where to find the tax return of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES ?
The tax return of MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES operate?
MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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