SIREN : 495404139
MATHIS CAFE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-CYR-SUR-MER (83270), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 285 454 € | 249 126 € |
| Nettoergebnis | 15 253 € | 14 277 € |
| EBITDA | 20 061 € | 21 047 € |
| Nettomarge | 5.3% | 5.7% |
Im Jahr 2017 erzielt MATHIS CAFE einen Umsatz von 285 k€. Vs 2016, Wachstum von +15% (249 k€ -> 285 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (91 k€) beträgt die Bruttomarge 194 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.
285 454 €
194 209 €
20 061 €
15 834 €
15 253 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
111.966%
44.494%
7.801%
0.52
11.1%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MATHIS CAFE (111.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATHIS CAFE (44.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATHIS CAFE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 30.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
30.148
3.011
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MATHIS CAFE (30.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von MATHIS CAFE (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-135 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-106 865 €
0 j
32 j
3 j
-135 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of MATHIS CAFE is estimated at 151 224 € (range 87 527€ - 242 567€). With an EBITDA of 20 061€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATHIS CAFE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of MATHIS CAFE in 2017 is 285 k€.
Yes, MATHIS CAFE generated a net profit of 15 k€ in 2017.
The headquarters of MATHIS CAFE is located in SAINT-CYR-SUR-MER (83270), in the department Var.
The tax return of MATHIS CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATHIS CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.