SIREN : 837522457
MATHILDE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LAGORD (17140), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 435 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 435 404 € | 354 653 € | 746 488 € |
| Nettoergebnis | 35 894 € | 23 650 € | 38 € |
| EBITDA | 68 630 € | 56 544 € | 30 228 € |
| Nettomarge | 8.2% | 6.7% | 0.0% |
Im Jahr 2021 erzielt MATHILDE einen Umsatz von 435 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -23.6%). Vs 2020, Wachstum von +23% (355 k€ -> 435 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (153 k€) beträgt die Bruttomarge 283 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 15.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 8.2% des Umsatzes.
435 404 €
282 826 €
68 630 €
53 944 €
35 894 €
14.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 541%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
541.214%
13.843%
12.189%
5.852
63.9%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MATHILDE (541.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATHILDE (13.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATHILDE (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 295.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
295.202
11.37
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MATHILDE (295.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MATHILDE (11.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +558%.
15 035 €
4 j
41 j
2 j
12 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of MATHILDE is estimated at 359 540 € (range 210 999€ - 648 470€). With an EBITDA of 68 630€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATHILDE with other companies in the same sector:
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The revenue of MATHILDE in 2021 is 435 k€.
Yes, MATHILDE generated a net profit of 36 k€ in 2021.
The headquarters of MATHILDE is located in LAGORD (17140), in the department Charente-Maritime.
The tax return of MATHILDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATHILDE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.