SIREN : 789908613
MATHESCA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 212 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 211 574 € | 157 432 € | 167 478 € | 170 431 € |
| Nettoergebnis | 170 144 € | 101 717 € | 35 387 € | 24 274 € |
| EBITDA | 93 087 € | 32 763 € | 9 216 € | 8 992 € |
| Nettomarge | 80.4% | 64.6% | 21.1% | 14.2% |
Im Jahr 2020 erzielt MATHESCA einen Umsatz von 212 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Vs 2018, Wachstum von +34% (157 k€ -> 212 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 212 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 93 k€, was 44.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +23.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 170 k€, d.h. 80.4% des Umsatzes.
211 574 €
211 574 €
93 087 €
93 086 €
170 144 €
44.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 80.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
99.694%
27.577%
80.418%
3.15
60.7%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MATHESCA (99.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATHESCA (27.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATHESCA (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
4.665
15.567
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MATHESCA (4.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MATHESCA (15.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-1478 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-64%), Freisetzung von Liquidität.
-868 609 €
0 j
4 j
0 j
-1478 j
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of MATHESCA is estimated at
537 645 €
(range 175 587€ - 1 092 526€).
With an EBITDA of 93 087€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.60x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATHESCA with other companies in the same sector:
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The revenue of MATHESCA in 2020 is 212 k€.
Yes, MATHESCA generated a net profit of 170 k€ in 2020.
The headquarters of MATHESCA is located in SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), in the department Herault.
The tax return of MATHESCA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATHESCA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.