SIREN : 821317815
MATHEOR is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in BORDEAUX (33100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 48 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 48 016 € |
| Nettoergebnis | 75 061 € |
| EBITDA | 3 600 € |
| Nettomarge | 156.3% |
Im Jahr 2021 erzielt MATHEOR einen Umsatz von 48 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 48 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 75 k€, d.h. 156.3% des Umsatzes.
48 016 €
48 016 €
3 600 €
-36 947 €
75 061 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5288%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 96%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 235.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5288.444%
95.828%
235.447%
3.508
76.5%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MATHEOR (5288.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von MATHEOR (95.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATHEOR (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 15.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 165.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
15.204
165.806
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MATHEOR (15.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MATHEOR (165.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-776 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-103 448 €
0 j
22 j
0 j
-776 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 39 425€ to 251 343€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATHEOR with other companies in the same sector:
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The revenue of MATHEOR in 2021 is 48 k€.
Yes, MATHEOR generated a net profit of 75 k€ in 2021.
The headquarters of MATHEOR is located in BORDEAUX (33100), in the department Gironde.
The tax return of MATHEOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATHEOR operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.