Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2019-11-30 (6 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Standort: LYON (69008), Rhone
MATHELOT : revenue, balance sheet and financial ratios
MATHELOT is a French company
founded 6 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in LYON (69008),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt MATHELOT einen Umsatz von 3.3 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +69.3%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 154 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 108 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 304 730 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 652 788 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
153 857 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
76 079 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
44.887%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.004
25.508
20.386
91.467
61.276
44.887
Finanzielle Autonomie
34.908
51.27
53.047
37.307
45.491
48.029
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.627
0.539
8.851
3.213
2.335
Cashflow / Umsatz
-13.557%
11.087%
10.049%
2.521%
5.329%
5.626%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
44.892024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average-18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MATHELOT (44.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
48.03%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATHELOT (48.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Average-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATHELOT (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 235.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
235.517
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
130.601
238.402
223.584
250.694
254.722
235.517
Zinsdeckung
0.0
0.036
0.141
14.342
12.039
6.435
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
235.522024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MATHELOT (235.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
6.43x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Gut-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von MATHELOT (6.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 62 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 95 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +81%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
69 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
95 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
129 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MATHELOT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
652 754 €
814 223 €
1 006 672 €
1 046 111 €
1 117 113 €
1 180 615 €
Lagerumschlag (Tage)
917
77
82
92
101
95
Crédit clients (jours)
61
9
5
7
6
7
Crédit fournisseurs (jours)
437
72
65
67
58
69
Positionnement de MATHELOT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 328 026€ to 1 345 593€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
328k€747k€1345k€
747 789 €Range: 328 026€ - 1 345 593€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare MATHELOT with other companies in the same sector:
Yes, MATHELOT generated a net profit of 108 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MATHELOT ?
The headquarters of MATHELOT is located in LYON (69008), in the department Rhone.
Where to find the tax return of MATHELOT ?
The tax return of MATHELOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MATHELOT operate?
MATHELOT operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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