SIREN : 485014997
MATERIELDYS & CIE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in DAMAS-ET-BETTEGNEY (88270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 175 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 175 081 € | 37 390 € | 37 286 € |
| Nettoergebnis | -1 009 € | 84 € | 4 091 € |
| EBITDA | 728 € | 1 735 € | 7 200 € |
| Nettomarge | -0.6% | 0.2% | 11.0% |
Im Jahr 2023 erzielt MATERIELDYS & CIE einen Umsatz von 175 k€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.3%. Vs 2016, Wachstum von +368% (37 k€ -> 175 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (102 k€) beträgt die Bruttomarge 73 k€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 728 €, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+368%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 4.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1 k€ (-0.6% des Umsatzes).
175 081 €
73 299 €
728 €
-868 €
-1 009 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 150.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.0% des Umsatzes.
79.63%
36.233%
0.042%
150.726
74.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MATERIELDYS & CIE (79.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MATERIELDYS & CIE (36.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MATERIELDYS & CIE (150.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 368.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
368.337
19.368
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MATERIELDYS & CIE (368.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MATERIELDYS & CIE (19.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-2 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +79%.
-1 121 €
4 j
8 j
3 j
-2 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of MATERIELDYS & CIE is estimated at 18 844 € (range 10 519€ - 46 395€). With an EBITDA of 728€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MATERIELDYS & CIE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Programmation informatique
The revenue of MATERIELDYS & CIE in 2023 is 175 k€.
MATERIELDYS & CIE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of MATERIELDYS & CIE is located in DAMAS-ET-BETTEGNEY (88270), in the department Vosges.
The tax return of MATERIELDYS & CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MATERIELDYS & CIE operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.