Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2005-01-15 (21 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Standort: SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), Val-d'Oise
MASTER ECO : revenue, balance sheet and financial ratios
MASTER ECO is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt MASTER ECO einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Vs 2023, Wachstum von +11% (1.4 Mio€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 336 k€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 157 k€, was 10.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 124 k€, d.h. 8.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 508 478 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
336 333 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
157 010 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
156 721 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14.298%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
8.259%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.642
Entwicklung der Solvenzkennzahlen MASTER ECO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.101
0.0
13.902
1.052
0.041
0.018
0.0
8.408
14.298
Finanzielle Autonomie
49.585
53.835
51.809
56.271
61.58
64.438
67.296
62.344
60.732
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
1.679
0.067
0.0
0.0
0.0
0.419
0.642
Cashflow / Umsatz
1.78%
3.912%
2.257%
4.16%
2.623%
6.099%
8.15%
7.926%
8.259%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14.32024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Average+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MASTER ECO (14.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
60.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Ausgezeichnet-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von MASTER ECO (60.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.64 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Average+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MASTER ECO (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 322.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
322.531
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
195.617
214.519
242.172
230.904
260.189
275.737
300.39
304.042
322.531
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.513
0.064
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
322.532024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MASTER ECO (322.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von MASTER ECO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 84 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
14 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
84 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MASTER ECO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
397 879 €
462 365 €
358 443 €
296 516 €
247 250 €
219 273 €
321 969 €
425 790 €
352 154 €
Lagerumschlag (Tage)
13
33
37
28
27
9
30
27
14
Crédit clients (jours)
93
77
60
46
38
51
62
76
62
Crédit fournisseurs (jours)
84
71
74
73
71
72
65
70
65
Positionnement de MASTER ECO dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Bewertungsschätzung
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MASTER ECO is estimated at
225 533 €
(range 200 880€ - 280 976€).
With an EBITDA of 157 010€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
73 tx
200k€225k€280k€
225 533 €Range: 200 880€ - 280 976€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
157 010 €×0.5x
Estimation85 499 €
48 069€ - 113 045€
Revenue Multiple30%
1 508 478 €×0.34x
Estimation513 475 €
513 475€ - 513 475€
Net Income Multiple20%
124 289 €×1.2x
Estimation143 706 €
114 019€ - 352 058€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau )
Compare MASTER ECO with other companies in the same sector:
Yes, MASTER ECO generated a net profit of 124 k€ in 2024.
Where is the headquarters of MASTER ECO ?
The headquarters of MASTER ECO is located in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of MASTER ECO ?
The tax return of MASTER ECO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MASTER ECO operate?
MASTER ECO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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