MARGO INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

MARGO INVESTISSEMENTS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 311 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - MARGO INVESTISSEMENTS (SIREN 477799100)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 311 000 € 311 000 € 311 000 € 251 000 € 251 000 € 251 646 € 263 460 € 236 458 € 195 024 €
Nettoergebnis 2 401 137 € 2 104 128 € 1 784 556 € 3 028 058 € 1 574 051 € 1 494 385 € 1 470 682 € 1 596 184 € 1 475 275 €
EBITDA 21 580 € 23 230 € 31 203 € -16 216 € 4 547 € 8 379 € 22 653 € -5 555 € 4 480 €
Nettomarge 772.1% 676.6% 573.8% 1206.4% 627.1% 593.8% 558.2% 675.0% 756.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt MARGO INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 311 k€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 311 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.4 Mio€, d.h. 772.1% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

311 000 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

311 000 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

21 580 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

34 328 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 401 137 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 832.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.782%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

85.194%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

832.741%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.253

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

98.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MARGO INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.78 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 78.81
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MARGO INVESTISSEMENTS (16.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
85.19% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.02%
Méd: 56.52%
Q3: 88.87%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MARGO INVESTISSEMENTS (85.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.25 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.38 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MARGO INVESTISSEMENTS (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 5437.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2057.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

5437.346

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2057.016

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MARGO INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
5437.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 131.38
Méd: 522.59
Q3: 2610.36
Ausgezeichnet +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von MARGO INVESTISSEMENTS (5437.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2057.02x 2025
2023
2024
2025
Q1: -43.56x
Méd: 0.0x
Q3: 1.96x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MARGO INVESTISSEMENTS (2057.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 76 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 924 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +157%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

798 160 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

76 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

924 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MARGO INVESTISSEMENTS

Positionnement de MARGO INVESTISSEMENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of MARGO INVESTISSEMENTS is estimated at 1 398 052 € (range 430 946€ - 2 827 266€). With an EBITDA of 21 580€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
430k€ 1398k€ 2827k€
1 398 052 € Range: 430 946€ - 2 827 266€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 580 € × 1.1x
Estimation 23 090 €
12 773€ - 54 674€
Revenue Multiple 30%
311 000 € × 0.63x
Estimation 196 187 €
81 598€ - 221 753€
Net Income Multiple 20%
2 401 137 € × 2.8x
Estimation 6 638 258 €
2 000 403€ - 13 667 016€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about MARGO INVESTISSEMENTS

What is the revenue of MARGO INVESTISSEMENTS ?

The revenue of MARGO INVESTISSEMENTS in 2025 is 311 k€.

Is MARGO INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, MARGO INVESTISSEMENTS generated a net profit of 2.4 M€ in 2025.

Where is the headquarters of MARGO INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of MARGO INVESTISSEMENTS is located in SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), in the department Isere.

Where to find the tax return of MARGO INVESTISSEMENTS ?

The tax return of MARGO INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MARGO INVESTISSEMENTS operate?

MARGO INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.