SIREN : 522026087
MALLARET is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in CELLES-SUR-DUROLLE (63250), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 71 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 70 800 € | 70 800 € | 56 400 € | 56 400 € | 51 600 € | 51 600 € | 67 600 € | 63 600 € | 51 000 € |
| Nettoergebnis | -48 095 € | 41 462 € | 2 165 € | -5 154 € | -3 739 € | 2 607 € | 18 277 € | 29 515 € | 5 600 € |
| EBITDA | 33 037 € | 35 179 € | 11 222 € | 5 406 € | 7 512 € | 2 200 € | 15 136 € | -2 552 € | 1 361 € |
| Nettomarge | -67.9% | 58.6% | 3.8% | -9.1% | -7.2% | 5.1% | 27.0% | 46.4% | 11.0% |
Im Jahr 2025 erzielt MALLARET einen Umsatz von 71 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 71 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 46.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -6%, was die Marge um 3.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -48 k€ (-67.9% des Umsatzes).
70 800 €
70 800 €
33 037 €
18 838 €
-48 095 €
46.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 41%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 48.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
40.648%
59.747%
48.21%
4.158
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MALLARET (40.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MALLARET (59.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MALLARET (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 107.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 207.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
107.439
207.301
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MALLARET (107.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MALLARET (207.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 4903 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 4873 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 450 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +30%.
88 499 €
30 j
4903 j
0 j
450 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 50 982€ to 229 835€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare MALLARET with other companies in the same sector:
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The revenue of MALLARET in 2025 is 71 k€.
MALLARET recorded a net loss in 2025.
The headquarters of MALLARET is located in CELLES-SUR-DUROLLE (63250), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of MALLARET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
MALLARET operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.