Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2009-06-03 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielStandort: PARIS (75019), Paris
MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios
MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in PARIS (75019),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 180 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE (SIREN 512832296)
Kennzahl
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
Umsatz
179 656 €
169 466 €
145 205 €
109 262 €
123 730 €
83 216 €
54 602 €
Nettoergebnis
40 549 €
19 570 €
33 120 €
24 145 €
17 687 €
27 829 €
15 885 €
EBITDA
49 356 €
22 617 €
39 302 €
28 750 €
21 718 €
33 489 €
20 712 €
Nettomarge
22.6%
11.5%
22.8%
22.1%
14.3%
33.4%
29.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2023, MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE alcanza unos ingresos de 180 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.5%. Vs 2022: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 180 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 49 k€, representando el 27.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 41 k€, es decir, el 22.6% de los ingresos.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
179 656 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
179 656 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
49 356 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
48 626 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 22.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
10.855%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
22.57%
Rückzahlungsfähigkeit (2023)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.141
0.109
9.301
7.123
4.113
4.478
10.855
Finanzielle Autonomie
0.12
0.088
5.344
4.453
2.459
2.699
6.983
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
31.845%
34.9%
14.295%
22.098%
22.809%
11.548%
22.57%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
10.862023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 14.7
Q3: 60.01
Bueno+13 pts über 3 Jahre
En 2023, el ratio de endeudamiento de MAINTENANCE ET OFFICE DE ... (10.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
6.98%2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85%
Méd: 29.36%
Q3: 52.46%
Average
En 2023, el autonomía financiera de MAINTENANCE ET OFFICE DE ... (7.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.17 ans
Excelente
En 2023, el capacidad de reembolso de MAINTENANCE ET OFFICE DE ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 406.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
406.159
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
633.172
507.301
234.499
266.731
248.715
251.598
406.159
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
406.162023
2021
2022
2023
Q1: 117.91
Méd: 174.07
Q3: 267.43
Excelente
En 2023, el ratio de liquidez de MAINTENANCE ET OFFICE DE ... (406.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de MAINTENANCE ET OFFICE DE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 85 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 27 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +261%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
36 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
27 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
3 786 €
6 426 €
18 041 €
15 473 €
52 805 €
19 377 €
13 657 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
51
70
106
115
177
99
85
Crédit fournisseurs (jours)
13
4
4
58
6
4
36
Positionnement de MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Bewertungsschätzung
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE is estimated at
109 128 €
(range 43 963€ - 180 773€).
With an EBITDA of 49 356€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
53 tx
43k€109k€180k€
109 128 €Range: 43 963€ - 180 773€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
49 356 €×2.6x
Estimation126 111 €
50 882€ - 193 866€
Revenue Multiple30%
179 656 €×0.35x
Estimation63 320 €
26 300€ - 108 822€
Net Income Multiple20%
40 549 €×3.3x
Estimation135 385 €
53 164€ - 255 968€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE
What is the revenue of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE ?
The revenue of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE in 2023 is 180 k€.
Is MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE profitable?
Yes, MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE generated a net profit of 41 k€ in 2023.
Where is the headquarters of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE ?
The headquarters of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE is located in PARIS (75019), in the department Paris.
Where to find the tax return of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE ?
The tax return of MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE operate?
MAINTENANCE ET OFFICE DE NETTOYAGE SERVICE operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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