MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs.
Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 7.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) einen Umsatz von 7.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.0%. Vs 2022: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (-88 k€) beträgt die Bruttomarge 7.3 Mio€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 133 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 265 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
7 175 362 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
7 263 228 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
132 770 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
143 993 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 283%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 36.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
283.339%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
283.339
Finanzielle Autonomie
13.887
18.921
14.539
12.089
13.157
10.945
7.692
13.278
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.377
Cashflow / Umsatz
0.921%
1.317%
2.442%
1.497%
0.273%
1.92%
0.116%
1.127%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
283.342023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.38
Q3: 53.46
Beobachten+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (283.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
13.28%2023
2021
2022
2023
Q1: 14.86%
Méd: 40.01%
Q3: 62.52%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (13.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
36.38 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Beobachten+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (36.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 142.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 106.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
142.784
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
124.156
127.119
120.538
116.985
131.283
127.461
76.84
142.784
Zinsdeckung
0.067
0.0
0.005
0.0
0.0
0.0
0.0
106.393
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
142.782023
2021
2022
2023
Q1: 147.42
Méd: 250.59
Q3: 478.63
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (142.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
106.39x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.33x
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE... (106.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 156 Tage. Lieferantenfrist: 156 Tage. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +152%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
156 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
109 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
860 931 €
942 373 €
1 513 025 €
2 202 624 €
2 403 970 €
3 007 090 €
4 303 375 €
2 173 561 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
130
116
134
161
186
225
233
156
Crédit fournisseurs (jours)
220
118
197
261
220
310
501
156
Positionnement de MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) dans son secteur
Vergleich mit der Branche Edition de logiciels applicatifs
Bewertungsschätzung
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is estimated at
664 473 €
(range 281 786€ - 1 600 607€).
With an EBITDA of 132 770€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
103 transactions
281k€664k€1600k€
664 473 €Range: 281 786€ - 1 600 607€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
132 770 €×1.0x
Estimation128 866 €
42 260€ - 416 424€
Revenue Multiple30%
7 175 362 €×0.25x
Estimation1 785 460 €
788 738€ - 3 929 488€
Net Income Multiple20%
264 931 €×1.2x
Estimation322 016 €
120 173€ - 1 067 743€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE)
What is the revenue of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) ?
The revenue of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) in 2023 is 7.2 M€.
Is MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) profitable?
Yes, MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) generated a net profit of 265 k€ in 2023.
Where is the headquarters of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) ?
The headquarters of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) ?
The tax return of MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) operate?
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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