SIREN : 331927749
M T R is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in DUNIERES (43220), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 730 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 729 874 € | 707 210 € | 592 384 € | 696 285 € | 871 421 € | 932 583 € | N/C | 1 134 266 € |
| Nettoergebnis | 50 703 € | 40 098 € | 85 172 € | -33 431 € | 43 237 € | 39 594 € | 71 950 € | 133 324 € |
| EBITDA | 56 431 € | 54 323 € | 11 665 € | -3 695 € | 44 380 € | 10 611 € | N/C | 73 798 € |
| Nettomarge | 6.9% | 5.7% | 14.4% | -4.8% | 5.0% | 4.2% | N/C | 11.8% |
Im Jahr 2023 erzielt M T R einen Umsatz von 730 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -6.1%). Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (41 k€) beträgt die Bruttomarge 688 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 51 k€, d.h. 6.9% des Umsatzes.
729 874 €
688 416 €
56 431 €
55 444 €
50 703 €
7.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.536%
66.807%
6.8%
0.046
0.4%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von M T R (0.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von M T R (66.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von M T R (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 320.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
320.353
0.0
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von M T R (320.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von M T R (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 118 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 59 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 231 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +40%.
468 528 €
59 j
118 j
1 j
231 j
Compare M T R with other companies in the same sector:
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The revenue of M T R in 2023 is 730 k€.
Yes, M T R generated a net profit of 51 k€ in 2023.
The headquarters of M T R is located in DUNIERES (43220), in the department Haute-Loire.
The tax return of M T R is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
M T R operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.