SIREN : 752992289
LYS CAPITAL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LILLE (59000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 195 645 € | 557 459 € | 240 000 € | 168 000 € | 168 000 € | 168 000 € | 168 000 € | 168 000 € | 126 000 € |
| Nettoergebnis | 552 994 € | 173 200 € | -73 059 € | -20 291 € | 940 € | 1 394 € | -25 107 € | 9 222 € | -11 756 € |
| EBITDA | 539 532 € | 169 733 € | 7 360 € | -11 061 € | 5 239 € | -17 807 € | -21 775 € | 10 468 € | -10 276 € |
| Nettomarge | 46.3% | 31.1% | -30.4% | -12.1% | 0.6% | 0.8% | -14.9% | 5.5% | -9.3% |
Im Jahr 2024 erzielt LYS CAPITAL einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +32.5%. Vs 2023, Wachstum von +114% (557 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-504 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 540 k€, was 45.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 553 k€, d.h. 46.3% des Umsatzes.
1 195 645 €
1 196 149 €
539 532 €
538 540 €
552 994 €
45.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1588%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 18.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 46.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1588.26%
5.48%
46.334%
18.299
78.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LYS CAPITAL (1588.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LYS CAPITAL (5.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LYS CAPITAL (18.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 747.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 108.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
747.628
108.92
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LYS CAPITAL (747.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LYS CAPITAL (108.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1616 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +138508%.
5 368 613 €
0 j
20 j
19 j
1616 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LYS CAPITAL is estimated at
2 220 921 €
(range 691 139€ - 4 837 124€).
With an EBITDA of 539 532€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LYS CAPITAL with other companies in the same sector:
The revenue of LYS CAPITAL in 2024 is 1.2 M€.
Yes, LYS CAPITAL generated a net profit of 553 k€ in 2024.
The headquarters of LYS CAPITAL is located in LILLE (59000), in the department Nord.
The tax return of LYS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LYS CAPITAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.