SIREN : 820631612
LYDIA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REGUISHEIM (68890), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 346 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 345 584 € | 343 130 € | 329 229 € |
| Nettoergebnis | 30 843 € | 350 542 € | 369 930 € |
| EBITDA | 76 735 € | 92 134 € | 61 099 € |
| Nettomarge | 8.9% | 102.2% | 112.4% |
Im Jahr 2020 erzielt LYDIA einen Umsatz von 346 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2019: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 346 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 77 k€, was 22.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 8.9% des Umsatzes.
345 584 €
345 584 €
76 735 €
68 841 €
30 843 €
22.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 232%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 73.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
231.822%
26.05%
11.711%
73.755
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LYDIA (231.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LYDIA (26.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LYDIA (73.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 116.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 157.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
116.952
157.568
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LYDIA (116.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LYDIA (157.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 157 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 155 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-682 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-6714%), Freisetzung von Liquidität.
-654 992 €
2 j
157 j
0 j
-682 j
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of LYDIA is estimated at
301 447 €
(range 121 701€ - 606 210€).
With an EBITDA of 76 735€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.60x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LYDIA with other companies in the same sector:
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The revenue of LYDIA in 2020 is 346 k€.
Yes, LYDIA generated a net profit of 31 k€ in 2020.
The headquarters of LYDIA is located in REGUISHEIM (68890), in the department Haut-Rhin.
The tax return of LYDIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LYDIA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.