SIREN : 802750059
LVR TERNES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 184 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 184 339 € | 181 885 € | 534 514 € |
| Nettoergebnis | 17 367 € | 19 620 € | 16 982 € |
| EBITDA | 101 365 € | 108 778 € | 96 988 € |
| Nettomarge | 9.4% | 10.8% | 3.2% |
Im Jahr 2018 erzielt LVR TERNES einen Umsatz von 184 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -41.3%). Vs 2017: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 184 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 55.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -7%, was die Marge um 4.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 9.4% des Umsatzes.
184 339 €
184 339 €
101 365 €
32 057 €
17 367 €
55.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 792%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 50.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
791.858%
10.837%
50.474%
13.204
67.4%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LVR TERNES (791.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LVR TERNES (10.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LVR TERNES (13.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 125.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
125.156
10.868
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LVR TERNES (125.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LVR TERNES (10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 99 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 68 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 44 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +58%.
22 497 €
31 j
99 j
0 j
44 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LVR TERNES is estimated at 425 661 € (range 246 473€ - 680 201€). With an EBITDA of 101 365€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LVR TERNES with other companies in the same sector:
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The revenue of LVR TERNES in 2018 is 184 k€.
Yes, LVR TERNES generated a net profit of 17 k€ in 2018.
The headquarters of LVR TERNES is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of LVR TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LVR TERNES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.