LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE (48220), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 402950935)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 1 770 080 € 2 036 740 € 2 156 858 € 2 871 854 € 3 122 887 €
Nettoergebnis 73 860 € 58 650 € 7 643 € 89 280 € 96 783 € 124 235 € 110 183 € 81 649 €
EBITDA N/C N/C N/C 102 617 € 88 409 € 161 361 € 183 994 € 161 996 €
Nettomarge N/C N/C N/C 5.0% 4.8% 5.8% 3.8% 2.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ein positives Nettoergebnis von 74 k€. Entwicklung 2016-2023: 82 k€ -> 74 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

73 860 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.383%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.129%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.38 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOZERIENNE DE TRAVAUX PUB... (34.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
58.13% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LOZERIENNE DE TRAVAUX PUB... (58.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 454.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

454.236

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
454.24 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LOZERIENNE DE TRAVAUX PUB... (454.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 259 649 € (range 72 432€ - 726 842€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
72k€ 259k€ 726k€
259 649 € Range: 72 432€ - 726 842€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
73 860 € × 3.5x = 259 650 €
Range: 72 433€ - 726 842€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 1.8 M€.

Is LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 74 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is located in PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE (48220), in the department Lozere.

Where to find the tax return of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

LOZERIENNE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.