SIREN : 752740548
LOREAK is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BAYONNE (64100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 879 738 € | 1 683 133 € | 1 906 285 € | 1 606 974 € | N/C | N/C | N/C | 1 729 326 € |
| Nettoergebnis | 85 302 € | 43 580 € | 75 052 € | -126 661 € | 60 714 € | -169 681 € | -143 085 € | 31 524 € |
| EBITDA | 218 447 € | 183 812 € | 319 767 € | 141 290 € | N/C | N/C | N/C | 325 775 € |
| Nettomarge | 4.5% | 2.6% | 3.9% | -7.9% | N/C | N/C | N/C | 1.8% |
Im Jahr 2025 erzielt LOREAK einen Umsatz von 1.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2024, Wachstum von +12% (1.7 Mio€ -> 1.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (290 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 218 k€, was 11.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 85 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
1 879 738 €
1 589 310 €
218 447 €
131 319 €
85 302 €
11.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 510%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
509.579%
12.989%
10.062%
4.992
32.0%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LOREAK (509.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LOREAK (13.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOREAK (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 41.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
41.035
13.923
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LOREAK (41.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LOREAK (13.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-51 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-206%), Freisetzung von Liquidität.
-268 765 €
1 j
55 j
4 j
-51 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of LOREAK is estimated at 870 594 € (range 326 993€ - 1 682 863€). With an EBITDA of 218 447€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LOREAK with other companies in the same sector:
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The revenue of LOREAK in 2025 is 1.9 M€.
Yes, LOREAK generated a net profit of 85 k€ in 2025.
The headquarters of LOREAK is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of LOREAK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LOREAK operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.