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LOIRE DE GESTION HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

LOIRE DE GESTION HOTELIERE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-ELOI (58000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LOIRE DE GESTION HOTELIERE (SIREN 502858400)
Kennzahl 2024 2023 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 826 015 € N/C
Nettoergebnis 46 201 € 46 640 € 162 828 € 157 568 €
EBITDA -4 666 € -4 088 € 255 690 € -8 425 €
Nettomarge N/C N/C 8.9% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LOIRE DE GESTION HOTELIERE ein positives Nettoergebnis von 46 k€. Entwicklung 2016-2024: 158 k€ -> 46 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 666 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 666 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

46 201 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.023%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

99.928%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.012

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LOIRE DE GESTION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.02 2024
2017
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.3
Q3: 92.95
Gut -48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOIRE DE GESTION HOTELIERE (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
99.93% 2024
2017
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.37%
Q3: 87.3%
Ausgezeichnet +35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LOIRE DE GESTION HOTELIERE (99.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2024
2017
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.02 ans
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOIRE DE GESTION HOTELIERE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 4611.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4611.085

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.172

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LOIRE DE GESTION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4611.09 2024
2017
2023
2024
Q1: 100.7
Méd: 470.56
Q3: 3112.15
Ausgezeichnet +43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LOIRE DE GESTION HOTELIERE (4611.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-3.17x 2024
2017
2023
2024
Q1: -71.27x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LOIRE DE GESTION HOTELIERE (-3.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 95 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LOIRE DE GESTION HOTELIERE

Positionnement de LOIRE DE GESTION HOTELIERE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of LOIRE DE GESTION HOTELIERE is estimated at 341 483 € (range 96 956€ - 676 515€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
96k€ 341k€ 676k€
341 483 € Range: 96 956€ - 676 515€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
46 201 € × 7.4x = 341 483 €
Range: 96 956€ - 676 515€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare LOIRE DE GESTION HOTELIERE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about LOIRE DE GESTION HOTELIERE

What is the revenue of LOIRE DE GESTION HOTELIERE ?

The revenue of LOIRE DE GESTION HOTELIERE in 2017 is 1.8 M€.

Is LOIRE DE GESTION HOTELIERE profitable?

Yes, LOIRE DE GESTION HOTELIERE generated a net profit of 46 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LOIRE DE GESTION HOTELIERE ?

The headquarters of LOIRE DE GESTION HOTELIERE is located in SAINT-ELOI (58000), in the department Nievre.

Where to find the tax return of LOIRE DE GESTION HOTELIERE ?

The tax return of LOIRE DE GESTION HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOIRE DE GESTION HOTELIERE operate?

LOIRE DE GESTION HOTELIERE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.