SIREN : 815056130
LOCK & CO is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres enseignements. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 466 448 € | 1 113 016 € | 1 169 339 € |
| Nettoergebnis | 87 137 € | -8 811 € | 45 681 € |
| EBITDA | 190 918 € | 44 055 € | 86 513 € |
| Nettomarge | 5.9% | -0.8% | 3.9% |
Im Jahr 2021 erzielt LOCK & CO einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.0%. Vs 2020, Wachstum von +32% (1.1 Mio€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 191 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 87 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
1 466 448 €
1 466 448 €
190 918 €
111 361 €
87 137 €
12.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 201%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
201.008%
14.099%
11.271%
1.764
48.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOCK & CO (201.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LOCK & CO (14.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOCK & CO (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 121.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
121.819
0.476
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LOCK & CO (121.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LOCK & CO (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 89 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Die Lücke von 44 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +59%.
37 644 €
89 j
45 j
0 j
9 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 113 311€ to 697 761€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LOCK & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of LOCK & CO in 2021 is 1.5 M€.
Yes, LOCK & CO generated a net profit of 87 k€ in 2021.
The headquarters of LOCK & CO is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of LOCK & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LOCK & CO operates in the sector Autres enseignements (NAF code 85.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.