SIREN : 430283713
LOCH NESS CAFE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CAVAILLON (84300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 773 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 772 512 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 23 227 € | 48 797 € | -28 639 € | 45 693 € |
| EBITDA | 37 640 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 3.0% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt LOCH NESS CAFE einen Umsatz von 773 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (256 k€) beträgt die Bruttomarge 517 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
772 512 €
516 639 €
37 640 €
8 072 €
23 227 €
4.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.
17.385%
72.772%
1.36%
9.24
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOCH NESS CAFE (17.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LOCH NESS CAFE (72.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOCH NESS CAFE (9.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
0.0
2.428
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LOCH NESS CAFE (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LOCH NESS CAFE (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-24 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-51 905 €
0 j
47 j
0 j
-24 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of LOCH NESS CAFE is estimated at 368 851 € (range 231 436€ - 577 016€). With an EBITDA of 37 640€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LOCH NESS CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of LOCH NESS CAFE in 2023 is 773 k€.
Yes, LOCH NESS CAFE generated a net profit of 23 k€ in 2023.
The headquarters of LOCH NESS CAFE is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.
The tax return of LOCH NESS CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LOCH NESS CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.