LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
SIREN : 337941850
Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1986-05-01 (40 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseStandort: GALLUIS (78490), Yvelines
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in GALLUIS (78490),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL einen Umsatz von 8.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.9%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.3 Mio€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 629 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -85 k€ (-1.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
8 671 241 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
7 321 572 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
628 920 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-14 826 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -894%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-893.666%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
17.858
5.805
6.251
2.517
56.965
66.188
-286.104
-893.666
Finanzielle Autonomie
25.005
21.674
18.523
23.747
20.385
19.84
-7.62
-9.234
Rückzahlungsfähigkeit
-0.122
0.14
0.35
-0.496
116.077
-5.458
-0.961
9.269
Cashflow / Umsatz
-7.733%
2.607%
0.807%
-0.223%
0.059%
-1.23%
-9.06%
6.207%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-893.672024
2021
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Ausgezeichnet-47 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (-893.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-9.23%2024
2021
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Beobachten-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (-9.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
9.27 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Beobachten+53 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (9.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 370.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
370.078
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
117.304
109.096
111.588
120.238
133.651
140.265
100.681
370.078
Zinsdeckung
84.282
17.026
29.694
34.122
120.323
109.186
-4.812
6.533
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
370.082024
2021
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Ausgezeichnet+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (370.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
6.53x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Ausgezeichnet-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LOCATION MATERIEL TRAVAUX... (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 162 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 131 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 24 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 166 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +106%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
What is the revenue of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL ?
The revenue of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL in 2024 is 8.7 M€.
Is LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL profitable?
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL ?
The headquarters of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL is located in GALLUIS (78490), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL ?
The tax return of LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL operate?
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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