SIREN : 843937285
LIVING HOSSEGOR is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in SOORTS-HOSSEGOR (40150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 119 931 € |
| Nettoergebnis | 13 375 € |
| EBITDA | 39 474 € |
| Nettomarge | 11.2% |
Im Jahr 2024 erzielt LIVING HOSSEGOR einen Umsatz von 120 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 103 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 32.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 11.2% des Umsatzes.
119 931 €
103 121 €
39 474 €
17 569 €
13 375 €
32.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1405%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 29.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1404.85%
6.494%
29.417%
13.366
76.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LIVING HOSSEGOR (1404.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LIVING HOSSEGOR (6.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LIVING HOSSEGOR (13.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1030.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1030.8
12.309
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LIVING HOSSEGOR (1030.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LIVING HOSSEGOR (12.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 042 €
5 j
13 j
0 j
-18 j
Based on 64 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LIVING HOSSEGOR is estimated at
86 686 €
(range 34 747€ - 120 589€).
With an EBITDA of 39 474€, the sector multiple of 3.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 64 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LIVING HOSSEGOR with other companies in the same sector:
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The revenue of LIVING HOSSEGOR in 2024 is 120 k€.
Yes, LIVING HOSSEGOR generated a net profit of 13 k€ in 2024.
The headquarters of LIVING HOSSEGOR is located in SOORTS-HOSSEGOR (40150), in the department Landes.
The tax return of LIVING HOSSEGOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LIVING HOSSEGOR operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.