SIREN : 814518692
L'ITINERAIRE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CURBANS (05110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 442 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 442 082 € | 421 265 € | 409 184 € |
| Nettoergebnis | 15 091 € | -181 € | 21 690 € |
| EBITDA | 11 850 € | 5 350 € | 13 236 € |
| Nettomarge | 3.4% | -0.0% | 5.3% |
Im Jahr 2018 erzielt L'ITINERAIRE einen Umsatz von 442 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Vs 2017: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (174 k€) beträgt die Bruttomarge 268 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 2.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
442 082 €
267 962 €
11 850 €
16 963 €
15 091 €
2.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
19.355%
7.76%
5.593%
0.0
56.7%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von L'ITINERAIRE (19.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von L'ITINERAIRE (7.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von L'ITINERAIRE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 76.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
76.05
0.034
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von L'ITINERAIRE (76.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von L'ITINERAIRE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-25 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-30 172 €
4 j
37 j
17 j
-25 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of L'ITINERAIRE is estimated at 180 756 € (range 115 175€ - 261 919€). With an EBITDA of 11 850€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare L'ITINERAIRE with other companies in the same sector:
The revenue of L'ITINERAIRE in 2018 is 442 k€.
Yes, L'ITINERAIRE generated a net profit of 15 k€ in 2018.
The headquarters of L'ITINERAIRE is located in CURBANS (05110), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of L'ITINERAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
L'ITINERAIRE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.