SIREN : 503479990
LIQUID LIQUID is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 163 373 € | 945 654 € | 948 251 € |
| Nettoergebnis | -42 062 € | 37 875 € | 23 519 € |
| EBITDA | -47 580 € | 90 379 € | 187 944 € |
| Nettomarge | -3.6% | 4.0% | 2.5% |
Im Jahr 2019 erzielt LIQUID LIQUID einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2017-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.8%. Vs 2018, Wachstum von +23% (946 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (35 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -48 k€, was -4.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+23%) variiert EBITDA um -153%, was die Marge um 13.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -42 k€ (-3.6% des Umsatzes).
1 163 373 €
1 128 868 €
-47 580 €
-288 983 €
-42 062 €
-4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
7.089%
40.498%
-25.381%
-0.036
22.6%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LIQUID LIQUID (7.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LIQUID LIQUID (40.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LIQUID LIQUID (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 172.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
172.233
-0.027
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LIQUID LIQUID (172.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LIQUID LIQUID (-0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz.
253 045 €
70 j
34 j
0 j
78 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 202 233€ to 576 114€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LIQUID LIQUID with other companies in the same sector:
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The revenue of LIQUID LIQUID in 2019 is 1.2 M€.
LIQUID LIQUID recorded a net loss in 2019.
The headquarters of LIQUID LIQUID is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LIQUID LIQUID is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LIQUID LIQUID operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.