SIREN : 751042029
LILY ROSE LEO HOLDING is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in VENCE (06140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 90 000 € | 23 496 € | 275 878 € | 254 682 € |
| Nettoergebnis | 34 073 € | 116 192 € | 8 602 € | -728 € |
| EBITDA | 40 678 € | -17 827 € | 36 481 € | 2 548 € |
| Nettomarge | 37.9% | 494.5% | 3.1% | -0.3% |
Im Jahr 2024 erzielt LILY ROSE LEO HOLDING einen Umsatz von 90 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -12.2%). Vs 2022, Wachstum von +283% (23 k€ -> 90 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 90 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 45.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +121.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 37.9% des Umsatzes.
90 000 €
90 000 €
40 678 €
40 674 €
34 073 €
45.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 54.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
15.991%
84.68%
54.152%
2.558
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LILY ROSE LEO HOLDING (15.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LILY ROSE LEO HOLDING (84.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LILY ROSE LEO HOLDING (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2740.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2740.513
9.214
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LILY ROSE LEO HOLDING (2740.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LILY ROSE LEO HOLDING (9.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 150 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Die Lücke von 144 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1303 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +1329%.
325 715 €
150 j
6 j
0 j
1303 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of LILY ROSE LEO HOLDING is estimated at 104 292 € (range 31 918€ - 223 710€). With an EBITDA of 40 678€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LILY ROSE LEO HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of LILY ROSE LEO HOLDING in 2024 is 90 k€.
Yes, LILY ROSE LEO HOLDING generated a net profit of 34 k€ in 2024.
The headquarters of LILY ROSE LEO HOLDING is located in VENCE (06140), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of LILY ROSE LEO HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LILY ROSE LEO HOLDING operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.