SIREN : 752129270
LILY INVEST is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 205 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 205 492 € | 377 312 € | 329 731 € | 288 626 € | 195 750 € | 277 464 € | 281 787 € | 427 133 € | 273 476 € | 138 710 € |
| Nettoergebnis | -3 035 € | 11 469 € | 4 599 € | 2 755 € | -22 629 € | -23 445 € | -3 185 € | -49 438 € | 13 475 € | 4 052 € |
| EBITDA | 6 461 € | 24 559 € | 21 466 € | 18 505 € | 8 190 € | 10 571 € | 17 637 € | 31 268 € | 18 907 € | 9 637 € |
| Nettomarge | -1.5% | 3.0% | 1.4% | 1.0% | -11.6% | -8.4% | -1.1% | -11.6% | 4.9% | 2.9% |
Im Jahr 2024 erzielt LILY INVEST einen Umsatz von 205 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Deutlicher Rückgang von -46% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 205 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-46%) variiert EBITDA um -74%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-1.5% des Umsatzes).
205 492 €
205 492 €
6 461 €
5 664 €
-3 035 €
3.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2845%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
2845.04%
2.779%
-1.074%
-2186.789
4.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LILY INVEST (2845.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LILY INVEST (2.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LILY INVEST (-2186.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 174.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2855.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
174.777
2855.409
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LILY INVEST (174.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LILY INVEST (2855.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2637 Tage. Lieferantenfrist: 2188 Tage. Die Lücke von 449 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2834 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +345%.
1 617 483 €
2637 j
2188 j
0 j
2834 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of LILY INVEST is estimated at 49 416 € (range 17 366€ - 92 380€). With an EBITDA of 6 461€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LILY INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of LILY INVEST in 2024 is 205 k€.
LILY INVEST recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LILY INVEST is located in COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LILY INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LILY INVEST operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.