LILLE CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

LILLE CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LILLE CAPITAL (SIREN 843268368)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C N/C N/C 89 221 € 112 966 €
Nettoergebnis 4 359 267 € -7 140 € 3 518 237 € -1 999 711 € -1 805 058 € -1 045 480 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -290 536 € -382 067 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C -2023.1% -925.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LILLE CAPITAL ein positives Nettoergebnis von 4.4 Mio€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 359 267 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 151%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

150.971%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

38.807%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

96.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LILLE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
150.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LILLE CAPITAL (150.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
38.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LILLE CAPITAL (38.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1239.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1239.796

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LILLE CAPITAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1239.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Gut -21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LILLE CAPITAL (1239.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LILLE CAPITAL

Positionnement de LILLE CAPITAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of LILLE CAPITAL is estimated at 6 364 363 € (range 4 059 083€ - 32 557 018€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
4059k€ 6364k€ 32557k€
6 364 363 € Range: 4 059 083€ - 32 557 018€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
4 359 267 € × 1.5x = 6 364 364 €
Range: 4 059 084€ - 32 557 018€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare LILLE CAPITAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about LILLE CAPITAL

What is the revenue of LILLE CAPITAL ?

The revenue of LILLE CAPITAL in 2020 is 89 k€.

Is LILLE CAPITAL profitable?

Yes, LILLE CAPITAL generated a net profit of 4.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of LILLE CAPITAL ?

The headquarters of LILLE CAPITAL is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of LILLE CAPITAL ?

The tax return of LILLE CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LILLE CAPITAL operate?

LILLE CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.