SIREN : 792272221
LILIAN CONCEPT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in BLOTZHEIM (68730), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 81 447 € | 80 391 € | 76 105 € |
| Nettoergebnis | 3 235 € | 47 € | 370 € |
| EBITDA | 5 059 € | 1 634 € | 1 960 € |
| Nettomarge | 4.0% | 0.1% | 0.5% |
Im Jahr 2017 erzielt LILIAN CONCEPT einen Umsatz von 81 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2016: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 72 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
81 447 €
72 170 €
5 059 €
4 540 €
3 235 €
6.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 145%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
145.343%
30.476%
4.914%
2.694
23.9%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LILIAN CONCEPT (145.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LILIAN CONCEPT (30.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LILIAN CONCEPT (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 351.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
351.726
5.159
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LILIAN CONCEPT (351.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LILIAN CONCEPT (5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2017 stieg der WCR um +79%.
14 383 €
38 j
44 j
2 j
64 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 5 991€ to 16 791€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LILIAN CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of LILIAN CONCEPT in 2017 is 81 k€.
Yes, LILIAN CONCEPT generated a net profit of 3 k€ in 2017.
The headquarters of LILIAN CONCEPT is located in BLOTZHEIM (68730), in the department Haut-Rhin.
The tax return of LILIAN CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LILIAN CONCEPT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.