SIREN : 879239374
LILERIS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in TOULON (83000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 150 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 149 925 € | 122 639 € | 195 730 € | 224 761 € |
| Nettoergebnis | -10 603 € | -48 311 € | -3 761 € | -8 268 € |
| EBITDA | 4 710 € | -36 480 € | 10 982 € | 10 883 € |
| Nettomarge | -7.1% | -39.4% | -1.9% | -3.7% |
Im Jahr 2024 erzielt LILERIS einen Umsatz von 150 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2024 zurück (CAGR: -9.6%). Vs 2023, Wachstum von +22% (123 k€ -> 150 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (53 k€) beträgt die Bruttomarge 97 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +32.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -11 k€ (-7.1% des Umsatzes).
149 925 €
96 851 €
4 710 €
-10 010 €
-10 603 €
3.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -162%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 108%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 87.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
-162.338%
107.652%
1.76%
87.93
35.5%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LILERIS (-162.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LILERIS (107.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LILERIS (87.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 11.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
11.707
0.106
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LILERIS (11.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LILERIS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-285 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-554%), Freisetzung von Liquidität.
-118 579 €
0 j
67 j
4 j
-285 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LILERIS is estimated at 67 914 € (range 46 051€ - 102 236€). With an EBITDA of 4 710€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LILERIS with other companies in the same sector:
The revenue of LILERIS in 2024 is 150 k€.
LILERIS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LILERIS is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of LILERIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LILERIS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.