SIREN : 378168207
LIDEA HOLDING is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in MONDONVILLE (31700), this company of category GE shows in 2021 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 735 176 € | 3 272 565 € | 3 390 041 € | 2 374 901 € | 195 825 € |
| Nettoergebnis | -289 353 € | -131 606 € | 344 131 € | 903 711 € | 371 997 € |
| EBITDA | 101 077 € | 69 130 € | 564 311 € | 82 250 € | 336 803 € |
| Nettomarge | -10.6% | -4.0% | 10.2% | 38.1% | 190.0% |
Im Jahr 2021 erzielt LIDEA HOLDING einen Umsatz von 2.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +93.3%. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -289 k€ (-10.6% des Umsatzes).
2 735 176 €
2 735 176 €
101 077 €
262 693 €
-289 353 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 798.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
37.309%
72.049%
2.131%
798.292
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LIDEA HOLDING (37.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LIDEA HOLDING (72.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LIDEA HOLDING (798.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 4169.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 781.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
4169.108
781.9
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LIDEA HOLDING (4169.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LIDEA HOLDING (781.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 594 Tage. Lieferantenfrist: 168 Tage. Die Lücke von 426 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 8349 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +234%.
63 434 804 €
594 j
168 j
0 j
8349 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of LIDEA HOLDING is estimated at 672 152 € (range 274 682€ - 1 218 442€). With an EBITDA of 101 077€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LIDEA HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of LIDEA HOLDING in 2021 is 2.7 M€.
LIDEA HOLDING recorded a net loss in 2021.
The headquarters of LIDEA HOLDING is located in MONDONVILLE (31700), in the department Haute-Garonne.
The tax return of LIDEA HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LIDEA HOLDING operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.