LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE (SIREN 450553052)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 9 578 824 € 8 253 678 € 6 442 114 € 1 259 156 € 696 362 € 6 243 113 € 6 170 093 € 5 139 438 € 5 825 445 €
Nettoergebnis 251 770 € 411 477 € -342 056 € 1 327 848 € -148 417 € 1 067 921 € 105 298 € -207 811 € 9 926 €
EBITDA 388 487 € 255 483 € 14 578 € 695 690 € -279 313 € 16 291 € 187 956 € -119 035 € -140 763 €
Nettomarge 2.6% 5.0% -5.3% 105.5% -21.3% 17.1% 1.7% -4.0% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE einen Umsatz von 9.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Vs 2023, Wachstum von +16% (8.3 Mio€ -> 9.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 9.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 388 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 252 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 578 824 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 578 824 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

388 487 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

400 151 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

251 770 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

6.733%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.785%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.757%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.162

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
6.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Gut -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LIBERTY INCENTIVES AND CO... (6.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
46.78% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
Ausgezeichnet +48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LIBERTY INCENTIVES AND CO... (46.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.21 ans
Average +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LIBERTY INCENTIVES AND CO... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 190.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 40.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

190.44

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

39.968

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
190.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Gut +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LIBERTY INCENTIVES AND CO... (190.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
39.97x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LIBERTY INCENTIVES AND CO... (40.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +138%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

347 616 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

10 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

13 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE

Positionnement de LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE is estimated at 1 480 972 € (range 858 729€ - 2 861 938€). With an EBITDA of 388 487€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
858k€ 1480k€ 2861k€
1 480 972 € Range: 858 729€ - 2 861 938€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
388 487 € × 1.6x
Estimation 630 326 €
247 916€ - 1 783 796€
Revenue Multiple 30%
9 578 824 € × 0.38x
Estimation 3 649 647 €
2 319 314€ - 5 396 475€
Net Income Multiple 20%
251 770 € × 1.4x
Estimation 354 576 €
194 886€ - 1 755 490€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE

What is the revenue of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE ?

The revenue of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE in 2024 is 9.6 M€.

Is LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE profitable?

Yes, LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE generated a net profit of 252 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE ?

The headquarters of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE ?

The tax return of LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE operate?

LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.