LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in HAUTEVILLE-LES-DIJON (21121), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS (SIREN 394923221)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 019 344 € 4 677 058 € 5 257 585 € 4 853 534 € 4 495 818 € 3 898 265 € 4 176 271 € 3 966 986 € 3 275 937 € 2 842 221 €
Nettoergebnis 417 486 € 832 818 € 1 226 374 € 852 607 € 984 216 € 792 299 € 725 800 € 462 768 € 506 114 € 315 465 €
EBITDA 899 125 € 1 311 555 € 1 687 614 € 1 580 455 € 1 566 675 € 1 423 720 € 1 201 543 € 909 246 € 941 762 € 684 211 €
Nettomarge 10.4% 17.8% 23.3% 17.6% 21.9% 20.3% 17.4% 11.7% 15.4% 11.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (697 k€) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 899 k€, was 22.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 417 k€, d.h. 10.4% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 019 344 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 322 308 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

899 125 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

480 388 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

417 486 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.319%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

69.82%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

19.431%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.549

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
17.32 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUB... (17.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
69.82% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUB... (69.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.55 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUB... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 384.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

384.91

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.801

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
384.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUB... (384.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.8x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUB... (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 115 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +52%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 591 861 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

115 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

64 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

143 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 181 628 € (range 373 666€ - 3 044 145€). With an EBITDA of 899 125€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
373k€ 1181k€ 3044k€
1 181 628 € Range: 373 666€ - 3 044 145€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
899 125 € × 1.4x
Estimation 1 234 669 €
292 286€ - 3 272 258€
Revenue Multiple 30%
4 019 344 € × 0.22x
Estimation 902 550 €
485 467€ - 1 954 453€
Net Income Multiple 20%
417 486 € × 3.5x
Estimation 1 467 644 €
409 420€ - 4 108 401€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 4.0 M€.

Is LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 417 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS is located in HAUTEVILLE-LES-DIJON (21121), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS operate?

LH.TP. LHOMME TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.