L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS : revenue, balance sheet and financial ratios

L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in BANYULS-SUR-MER (66650), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS (SIREN 776133472)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 238 893 € 2 185 496 € 2 086 167 € 1 556 429 € 1 791 727 € 1 842 076 € 1 679 674 € 1 706 735 €
Nettoergebnis 83 439 € 60 264 € 97 326 € 7 622 € 50 800 € 53 915 € 39 736 € 39 266 €
EBITDA 94 560 € -138 683 € 176 655 € -197 439 € 20 759 € 114 405 € 102 713 € 82 525 €
Nettomarge 3.7% 2.8% 4.7% 0.5% 2.8% 2.9% 2.4% 2.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS einen Umsatz von 2.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (863 k€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 95 k€, was 4.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 83 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 238 893 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 375 663 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

94 560 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

109 992 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

83 439 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 346%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

345.683%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

12.268%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.349%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

19.141

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

2.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
345.68 2023
2021
2022
2023
Q1: 18.45
Méd: 54.65
Q3: 124.04
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von L'ETOILE ASSOC COOPE PROP... (345.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
12.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.93%
Méd: 37.63%
Q3: 51.47%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von L'ETOILE ASSOC COOPE PROP... (12.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
19.14 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.7 ans
Méd: 4.74 ans
Q3: 12.27 ans
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von L'ETOILE ASSOC COOPE PROP... (19.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 228.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

228.991

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.257

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
228.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 143.53
Méd: 208.47
Q3: 509.09
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von L'ETOILE ASSOC COOPE PROP... (228.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
9.26x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.87x
Méd: 4.86x
Q3: 12.52x
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von L'ETOILE ASSOC COOPE PROP... (9.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 374 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Die Lücke von 289 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 505 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 580 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +29%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 604 640 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

374 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

85 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

505 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

580 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS

Positionnement de L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vinification

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS is estimated at 387 805 € (range 205 870€ - 954 900€). With an EBITDA of 94 560€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
55 tx
205k€ 387k€ 954k€
387 805 € Range: 205 870€ - 954 900€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
94 560 € × 2.8x
Estimation 260 307 €
129 267€ - 654 048€
Revenue Multiple 30%
2 238 893 € × 0.34x
Estimation 768 037 €
419 608€ - 1 843 049€
Net Income Multiple 20%
83 439 € × 1.6x
Estimation 136 208 €
76 772€ - 374 807€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Vinification)

Compare L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Vinification

Frequently asked questions about L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS

What is the revenue of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS ?

The revenue of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS in 2023 is 2.2 M€.

Is L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS profitable?

Yes, L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS generated a net profit of 83 k€ in 2023.

Where is the headquarters of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS ?

The headquarters of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS is located in BANYULS-SUR-MER (66650), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS ?

The tax return of L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS operate?

L'ETOILE ASSOC COOPE PROPRI VITICULTEURS operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.