SIREN : 499209609
L'ETANG DES SOURCES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in MALZY (02120), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 73 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 72 756 € | 75 585 € |
| Nettoergebnis | 235 € | 3 € |
| EBITDA | 934 € | 8 227 € |
| Nettomarge | 0.3% | 0.0% |
Im Jahr 2017 erzielt L'ETANG DES SOURCES einen Umsatz von 73 k€. Leichter Rückgang von -4% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 39 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 934 €, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -89%, was die Marge um 9.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 235 €, d.h. 0.3% des Umsatzes.
72 756 €
39 153 €
934 €
-10 177 €
235 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 231%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 13.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
231.247%
29.452%
13.51%
6.331
53.5%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von L'ETANG DES SOURCES (231.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von L'ETANG DES SOURCES (29.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von L'ETANG DES SOURCES (6.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 839.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 78.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
839.83
78.051
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von L'ETANG DES SOURCES (839.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von L'ETANG DES SOURCES (78.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 64 Tage. Der WCR repräsentiert 74 Tage Umsatz.
14 919 €
0 j
15 j
64 j
74 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of L'ETANG DES SOURCES is estimated at 18 489 € (range 8 850€ - 34 334€). With an EBITDA of 934€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare L'ETANG DES SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of L'ETANG DES SOURCES in 2017 is 73 k€.
Yes, L'ETANG DES SOURCES generated a net profit of 235€ in 2017.
The headquarters of L'ETANG DES SOURCES is located in MALZY (02120), in the department Aisne.
The tax return of L'ETANG DES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
L'ETANG DES SOURCES operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.