SIREN : 818000739
L'ESTEPH 39 is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 88 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 88 198 € | 81 785 € |
| Nettoergebnis | 4 605 € | 5 051 € |
| EBITDA | 13 905 € | 13 027 € |
| Nettomarge | 5.2% | 6.2% |
Im Jahr 2017 erzielt L'ESTEPH 39 einen Umsatz von 88 k€. Vs 2016: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 74 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 15.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.
88 198 €
73 566 €
13 905 €
6 657 €
4 605 €
15.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 999%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 13.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
998.957%
77.49%
13.439%
4.597
64.0%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von L'ESTEPH 39 (998.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von L'ESTEPH 39 (77.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von L'ESTEPH 39 (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
4.438
11.018
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von L'ESTEPH 39 (4.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von L'ESTEPH 39 (11.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-376 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-92 225 €
0 j
19 j
8 j
-376 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of L'ESTEPH 39 is estimated at 84 643 € (range 58 085€ - 128 265€). With an EBITDA of 13 905€, the sector multiple of 7.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare L'ESTEPH 39 with other companies in the same sector:
The revenue of L'ESTEPH 39 in 2017 is 88 k€.
Yes, L'ESTEPH 39 generated a net profit of 5 k€ in 2017.
The headquarters of L'ESTEPH 39 is located in PARIS (75018), in the department Paris.
The tax return of L'ESTEPH 39 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
L'ESTEPH 39 operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.