LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU : revenue, balance sheet and financial ratios

LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue spécialisé. Based in SAINT-EMILION (33330), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 14.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU (SIREN 401080494)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Umsatz 14 847 949 € 12 058 598 € 10 225 533 € 10 969 949 € 10 335 902 € 10 779 953 € 11 452 062 € 11 277 712 € 11 642 177 € 11 800 847 € 8 013 459 €
Nettoergebnis -14 623 € 305 245 € 213 785 € 366 217 € 244 158 € 113 335 € 397 205 € 326 283 € 384 294 € 511 142 € 99 718 €
EBITDA -55 527 € 298 633 € 217 299 € 542 450 € 297 675 € 150 677 € 543 792 € 466 204 € 627 610 € 792 198 € 164 121 €
Nettomarge -0.1% 2.5% 2.1% 3.3% 2.4% 1.1% 3.5% 2.9% 3.3% 4.3% 1.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU einen Umsatz von 14.8 Mio€. Im Zeitraum 2013-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2023, Wachstum von +23% (12.1 Mio€ -> 14.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (6.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.3 Mio€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -56 k€, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+23%) variiert EBITDA um -119%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -15 k€ (-0.1% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 847 949 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 287 820 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-55 527 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

53 286 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-14 623 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1146%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1145.958%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

2.506%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.034%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-392.882

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

34.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1145.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.84
Q3: 53.12
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU (1145.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
2.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 20.06%
Q3: 53.53%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU (2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-392.88 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.38 ans
Ausgezeichnet -57 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU (-392.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 123.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

123.721

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-133.699

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
123.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 109.05
Méd: 201.82
Q3: 390.18
Average -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU (123.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-133.7x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.3x
Beobachten -53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU (-133.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 91 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 78 Tage. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2024 stieg der WCR um +72%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 255 274 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

78 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

103 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU

Positionnement de LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vente à distance sur catalogue spécialisé

Bewertungsschätzung

Based on 121 transactions of similar company sales (all years), the value of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU is estimated at 4 008 374 € (range 2 323 713€ - 8 613 654€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
121 transactions
2323k€ 4008k€ 8613k€
4 008 374 € Range: 2 323 713€ - 8 613 654€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
14 847 949 € × 0.27x = 4 008 374 €
Range: 2 323 714€ - 8 613 654€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 121 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU

What is the revenue of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU ?

The revenue of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU in 2024 is 14.8 M€.

Is LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU profitable?

LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU ?

The headquarters of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU is located in SAINT-EMILION (33330), in the department Gironde.

Where to find the tax return of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU ?

The tax return of LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU operate?

LES VIGNOBLES LALANDE-MOREAU operates in the sector Vente à distance sur catalogue spécialisé (NAF code 47.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.