SIREN : 423679190
LES TROIS SOURCES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 77 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 76 539 € | 174 013 € | 145 042 € |
| Nettoergebnis | -11 577 € | 26 798 € | 10 400 € |
| EBITDA | 4 644 € | 44 814 € | 36 070 € |
| Nettomarge | -15.1% | 15.4% | 7.2% |
Im Jahr 2017 erzielt LES TROIS SOURCES einen Umsatz von 77 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2017 zurück (CAGR: -27.4%). Deutlicher Rückgang von -56% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (20 k€) beträgt die Bruttomarge 57 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 6.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-56%) variiert EBITDA um -90%, was die Marge um 19.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-15.1% des Umsatzes).
76 539 €
56 753 €
4 644 €
-8 934 €
-11 577 €
6.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 134%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
134.137%
19.067%
3.417%
7.595
34.0%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TROIS SOURCES (134.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TROIS SOURCES (19.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TROIS SOURCES (7.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 16.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 45.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
16.792
45.887
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TROIS SOURCES (16.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES TROIS SOURCES (45.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 111 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 83 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-648 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2017 stieg der WCR um +25%.
-137 719 €
28 j
111 j
0 j
-648 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of LES TROIS SOURCES is estimated at 31 449 € (range 11 610€ - 54 796€). With an EBITDA of 4 644€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TROIS SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES TROIS SOURCES in 2017 is 77 k€.
LES TROIS SOURCES recorded a net loss in 2017.
The headquarters of LES TROIS SOURCES is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of LES TROIS SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TROIS SOURCES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.