LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CLERMONT (60600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS (SIREN 451109771)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 661 142 € 4 356 951 € 5 170 459 € 5 887 148 € 8 860 707 € 7 907 737 €
Nettoergebnis 112 227 € 150 080 € 12 734 € 603 € 31 117 € 141 855 €
EBITDA -39 583 € -113 394 € 44 206 € -195 904 € -30 541 € 122 969 €
Nettomarge 2.4% 3.4% 0.2% 0.0% 0.4% 1.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS einen Umsatz von 4.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -10.0%). Vs 2020: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -40 k€, was -0.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 661 142 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 661 142 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-39 583 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-16 029 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

112 227 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 184%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

183.827%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.751%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.594%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

9.19

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
183.83 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08
Méd: 39.41
Q3: 129.07
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TRANSPORTS PERSONNALI... (183.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.75% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.79%
Méd: 30.77%
Q3: 53.08%
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TRANSPORTS PERSONNALI... (18.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
9.19 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.0 ans
Beobachten +60 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TRANSPORTS PERSONNALI... (9.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 190.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

190.491

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.923

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
190.49 2021
2019
2020
2021
Q1: 121.81
Méd: 200.29
Q3: 368.21
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TRANSPORTS PERSONNALI... (190.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1.92x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TRANSPORTS PERSONNALI... (-1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-63%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 049 316 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

81 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS

Positionnement de LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres transports routiers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS is estimated at 508 905 € (range 330 465€ - 1 133 086€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
330k€ 508k€ 1133k€
508 905 € Range: 330 465€ - 1 133 086€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
4 661 142 € × 0.14x
Estimation 658 566 €
495 565€ - 1 477 401€
Net Income Multiple 20%
112 227 € × 2.5x
Estimation 284 414 €
82 818€ - 616 615€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS

What is the revenue of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS ?

The revenue of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS in 2021 is 4.7 M€.

Is LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS profitable?

Yes, LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS generated a net profit of 112 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS ?

The headquarters of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS is located in CLERMONT (60600), in the department Oise.

Where to find the tax return of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS ?

The tax return of LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS operate?

LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.