LES TOILES DU SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TOILES DU SUD is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in MARSEILLE (13011), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TOILES DU SUD (SIREN 818368680)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 626 307 € N/C N/C 1 733 038 € 1 139 345 € 1 180 453 € 984 757 € 1 095 933 € 669 618 €
Nettoergebnis -130 055 € -49 624 € -163 224 € 17 120 € 31 238 € 24 367 € 22 190 € 57 655 € 37 937 €
EBITDA -106 059 € N/C N/C -2 836 € 37 723 € 13 538 € 16 994 € 27 486 € 27 637 €
Nettomarge -8.0% N/C N/C 1.0% 2.7% 2.1% 2.3% 5.3% 5.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, LES TOILES DU SUD achieves revenue of 1.6 M€. Over the period 2016-2024, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +11.7%. After deducting consumption (851 k€), gross margin stands at 775 k€, i.e. a rate of 48%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -106 k€, representing -6.5% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -130 k€ (-8.0% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 626 307 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

775 474 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-106 059 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-99 635 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-130 055 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-6.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -126%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -22%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-126.219%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-22.211%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-8.36%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.613

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES TOILES DU SUD

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-126.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.05
Q3: 44.77
Excellent -56 pts über 3 Jahre

In 2024, the debt ratio of LES TOILES DU SUD (-126.22) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-22.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.91%
Méd: 38.68%
Q3: 65.68%
Watch

In 2024, the financial autonomy of LES TOILES DU SUD (-22.2%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-1.61 years 2024
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 0.92 years
Excellent

In 2024, the repayment capacity of LES TOILES DU SUD (-1.61) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 53.16. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

53.162

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-20.354

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES TOILES DU SUD

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
53.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 236.39
Q3: 432.33
Watch -8 pts über 3 Jahre

In 2024, the liquidity ratio of LES TOILES DU SUD (53.16) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
-20.35x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.86x
Watch

In 2024, the interest coverage of LES TOILES DU SUD (-20.4x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 31 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 160 days. Excellent situation: suppliers finance 129 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 49 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Overall, WCR represents 20 days of revenue, i.e. 89 k€ to permanently finance. Over 2016-2024, WCR increased by +106%, requiring additional financing.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

88 634 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

31 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

160 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

49 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

20 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES TOILES DU SUD

Positionnement de LES TOILES DU SUD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 221 001€ to 708 176€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
221k€ 502k€ 708k€
502 187 € Range: 221 001€ - 708 176€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TOILES DU SUD

What is the revenue of LES TOILES DU SUD ?

The revenue of LES TOILES DU SUD in 2024 is 1.6 M€.

Is LES TOILES DU SUD profitable?

LES TOILES DU SUD recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES TOILES DU SUD ?

The headquarters of LES TOILES DU SUD is located in MARSEILLE (13011), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of LES TOILES DU SUD ?

The tax return of LES TOILES DU SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TOILES DU SUD operate?

LES TOILES DU SUD operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.