SIREN : 394604839
LES TISSAGES DE CHARLIEU is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in CHARLIEU (42190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 14.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 839 586 € | 24 093 464 € | 7 122 598 € | 8 005 722 € | 9 576 865 € | 11 585 895 € |
| Nettoergebnis | 176 549 € | 4 475 427 € | 250 590 € | -58 832 € | -269 489 € | 623 847 € |
| EBITDA | -308 641 € | 6 245 240 € | 23 819 € | 21 795 € | 667 034 € | 1 347 954 € |
| Nettomarge | 1.2% | 18.6% | 3.5% | -0.7% | -2.8% | 5.4% |
Im Jahr 2022 erzielt LES TISSAGES DE CHARLIEU einen Umsatz von 14.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Deutlicher Rückgang von -38% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (4.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.7 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -309 k€, was -2.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-38%) variiert EBITDA um -105%, was die Marge um 28.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 177 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
14 839 586 €
10 654 253 €
-308 641 €
-549 671 €
176 549 €
-2.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 185%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 55.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes.
184.541%
27.565%
1.953%
55.307
68.5%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LES TISSAGES DE CHARLIEU (184.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LES TISSAGES DE CHARLIEU (27.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TISSAGES DE CHARLIEU (55.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 240.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
240.163
-61.302
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TISSAGES DE CHARLIEU (240.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LES TISSAGES DE CHARLIEU (-61.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 147 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 201 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +170%.
8 284 644 €
54 j
86 j
147 j
201 j
Compare LES TISSAGES DE CHARLIEU with other companies in the same sector:
The revenue of LES TISSAGES DE CHARLIEU in 2022 is 14.8 M€.
Yes, LES TISSAGES DE CHARLIEU generated a net profit of 177 k€ in 2022.
The headquarters of LES TISSAGES DE CHARLIEU is located in CHARLIEU (42190), in the department Loire.
The tax return of LES TISSAGES DE CHARLIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TISSAGES DE CHARLIEU operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.