SIREN : 848682241
LES TILLEULS ILE DE RE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 653 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 652 569 € |
| Nettoergebnis | 86 839 € |
| EBITDA | 145 260 € |
| Nettomarge | 13.3% |
Im Jahr 2019 erzielt LES TILLEULS ILE DE RE einen Umsatz von 653 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (155 k€) beträgt die Bruttomarge 498 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 145 k€, was 22.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 87 k€, d.h. 13.3% des Umsatzes.
652 569 €
497 767 €
145 260 €
122 417 €
86 839 €
22.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 477%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 15.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
477.177%
15.235%
15.014%
5.691
76.5%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TILLEULS ILE DE RE (477.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TILLEULS ILE DE RE (15.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TILLEULS ILE DE RE (5.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
99.275
3.905
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TILLEULS ILE DE RE (99.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TILLEULS ILE DE RE (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-24 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-43 716 €
0 j
46 j
2 j
-24 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2019, the value of LES TILLEULS ILE DE RE is estimated at 787 044 € (range 471 595€ - 1 320 404€). With an EBITDA of 145 260€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TILLEULS ILE DE RE with other companies in the same sector:
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The revenue of LES TILLEULS ILE DE RE in 2019 is 653 k€.
Yes, LES TILLEULS ILE DE RE generated a net profit of 87 k€ in 2019.
The headquarters of LES TILLEULS ILE DE RE is located in SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), in the department Charente-Maritime.
The tax return of LES TILLEULS ILE DE RE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TILLEULS ILE DE RE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.