SIREN : 825109515
LES TERROIRISTES ASSOCIES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-MALO (35400), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 323 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 322 859 € |
| Nettoergebnis | 9 423 € |
| EBITDA | 25 430 € |
| Nettomarge | 2.9% |
Im Jahr 2018 erzielt LES TERROIRISTES ASSOCIES einen Umsatz von 323 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (127 k€) beträgt die Bruttomarge 195 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.
322 859 €
195 405 €
25 430 €
11 438 €
9 423 €
7.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 143%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
142.762%
36.732%
6.762%
10.906
77.1%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TERROIRISTES ASSOCIES (142.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TERROIRISTES ASSOCIES (36.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TERROIRISTES ASSOCIES (10.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 153.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
153.963
4.565
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TERROIRISTES ASSOCIES (153.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TERROIRISTES ASSOCIES (4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 11 Tage Umsatz.
10 009 €
0 j
64 j
14 j
11 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LES TERROIRISTES ASSOCIES is estimated at 172 927 € (range 103 758€ - 266 732€). With an EBITDA of 25 430€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TERROIRISTES ASSOCIES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES TERROIRISTES ASSOCIES in 2018 is 323 k€.
Yes, LES TERROIRISTES ASSOCIES generated a net profit of 9 k€ in 2018.
The headquarters of LES TERROIRISTES ASSOCIES is located in SAINT-MALO (35400), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of LES TERROIRISTES ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TERROIRISTES ASSOCIES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.