Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LES TERRASSES SAINT MICHEL : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSES SAINT MICHEL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in BAUME-LES-DAMES (25110), this company of category PME shows in 2015 a net income negative of -320€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSES SAINT MICHEL (SIREN 504515875)
Kennzahl 2015
Umsatz N/C
Nettoergebnis -320 €
EBITDA -1 741 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 verzeichnet LES TERRASSES SAINT MICHEL einen Nettoverlust von 320 €.

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 741 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-786 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-320 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1252%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1252.025%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-3.438%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-57.006

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES TERRASSES SAINT MICHEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1252.03 2015
2015
Q1: -3.87
Méd: 2.06
Q3: 130.18
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LES TERRASSES SAINT MICHEL (-1252.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-3.44% 2015
2015
Q1: -0.46%
Méd: 14.03%
Q3: 54.84%
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TERRASSES SAINT MICHEL (-3.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-57.01 ans 2015
2015
Q1: -3.91 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.28 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES TERRASSES SAINT MICHEL (-57.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 165.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

165.57

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-22.86

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES TERRASSES SAINT MICHEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
165.57 2015
2015
Q1: 116.02
Méd: 270.63
Q3: 1031.62
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TERRASSES SAINT MICHEL (165.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-22.86x 2015
2015
Q1: -2.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.49x
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TERRASSES SAINT MICHEL (-22.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 861 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 861 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

861 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES TERRASSES SAINT MICHEL

Positionnement de LES TERRASSES SAINT MICHEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements

Similar companies (Promotion immobilière de logements)

Compare LES TERRASSES SAINT MICHEL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements

Frequently asked questions about LES TERRASSES SAINT MICHEL

What is the revenue of LES TERRASSES SAINT MICHEL ?

The revenue of LES TERRASSES SAINT MICHEL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LES TERRASSES SAINT MICHEL profitable?

LES TERRASSES SAINT MICHEL recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of LES TERRASSES SAINT MICHEL ?

The headquarters of LES TERRASSES SAINT MICHEL is located in BAUME-LES-DAMES (25110), in the department Doubs.

Where to find the tax return of LES TERRASSES SAINT MICHEL ?

The tax return of LES TERRASSES SAINT MICHEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSES SAINT MICHEL operate?

LES TERRASSES SAINT MICHEL operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.