SIREN : 477601918
LES TERRASSES DU PHOCEEN is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MARSEILLE 9EME (13009), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 651 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 650 770 € | 439 313 € |
| Nettoergebnis | 16 147 € | 11 595 € |
| EBITDA | 29 166 € | 24 416 € |
| Nettomarge | 2.5% | 2.6% |
Im Jahr 2017 erzielt LES TERRASSES DU PHOCEEN einen Umsatz von 651 k€. Vs 2016, Wachstum von +48% (439 k€ -> 651 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (181 k€) beträgt die Bruttomarge 469 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
650 770 €
469 298 €
29 166 €
21 876 €
16 147 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.
72.684%
32.828%
4.39%
1.33
28.5%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TERRASSES DU PHOCEEN (72.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TERRASSES DU PHOCEEN (32.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TERRASSES DU PHOCEEN (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 102.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
102.287
4.845
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TERRASSES DU PHOCEEN (102.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TERRASSES DU PHOCEEN (4.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-20 252 €
0 j
12 j
3 j
-11 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of LES TERRASSES DU PHOCEEN is estimated at 256 925 € (range 153 467€ - 399 533€). With an EBITDA of 29 166€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TERRASSES DU PHOCEEN with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of LES TERRASSES DU PHOCEEN in 2017 is 651 k€.
Yes, LES TERRASSES DU PHOCEEN generated a net profit of 16 k€ in 2017.
The headquarters of LES TERRASSES DU PHOCEEN is located in MARSEILLE 9EME (13009), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of LES TERRASSES DU PHOCEEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TERRASSES DU PHOCEEN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.