SIREN : 485039499
LES TERRASSES DE LOIRE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ORLEANS (45000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 268 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 268 495 € |
| Nettoergebnis | -5 537 € |
| EBITDA | 2 710 € |
| Nettomarge | -2.1% |
Im Jahr 2017 erzielt LES TERRASSES DE LOIRE einen Umsatz von 268 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (72 k€) beträgt die Bruttomarge 196 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.1% des Umsatzes).
268 495 €
196 104 €
2 710 €
-8 158 €
-5 537 €
1.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.
26.661%
49.313%
1.389%
19.058
14.7%
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TERRASSES DE LOIRE (26.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TERRASSES DE LOIRE (49.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TERRASSES DE LOIRE (19.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 107.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
107.88
13.21
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TERRASSES DE LOIRE (107.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES TERRASSES DE LOIRE (13.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 189 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Die Lücke von 140 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz.
35 696 €
189 j
49 j
17 j
48 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of LES TERRASSES DE LOIRE is estimated at 79 535 € (range 50 931€ - 115 262€). With an EBITDA of 2 710€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TERRASSES DE LOIRE with other companies in the same sector:
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The revenue of LES TERRASSES DE LOIRE in 2017 is 268 k€.
LES TERRASSES DE LOIRE recorded a net loss in 2017.
The headquarters of LES TERRASSES DE LOIRE is located in ORLEANS (45000), in the department Loiret.
The tax return of LES TERRASSES DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TERRASSES DE LOIRE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.