LES TERRASSES DE L'HERMITAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSES DE L'HERMITAGE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in BOURG-LES-VALENCE (26500), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSES DE L'HERMITAGE (SIREN 804363463)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 599 751 € 3 764 646 € 453 € 2 155 €
Nettoergebnis -47 170 € 228 975 € -6 733 € -2 645 €
EBITDA -36 918 € 322 194 € 658 € 10 094 €
Nettomarge -2.9% 6.1% -1486.3% -122.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt LES TERRASSES DE L'HERMITAGE einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +805.5%. Deutlicher Rückgang von -58% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -37 k€, was -2.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-58%) variiert EBITDA um -111%, was die Marge um 10.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -47 k€ (-2.9% des Umsatzes).

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 599 751 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 599 751 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-36 918 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-37 005 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-47 170 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -6011%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-6010.892%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1.361%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2.949%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-24.277

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES TERRASSES DE L'HERMITAGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-6010.89 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 8.28
Q3: 193.99
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LES TERRASSES DE L'HERMITAGE (-6010.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1.36% 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.21%
Méd: 17.25%
Q3: 51.79%
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TERRASSES DE L'HERMITAGE (-1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-24.28 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: -2.06 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES TERRASSES DE L'HERMITAGE (-24.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 511.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

511.001

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-27.534

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES TERRASSES DE L'HERMITAGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
511.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 130.37
Méd: 290.91
Q3: 860.1
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TERRASSES DE L'HERMITAGE (511.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-27.53x 2019
2017
2018
2019
Q1: -1.25x
Méd: 0.0x
Q3: 3.32x
Average -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TERRASSES DE L'HERMITAGE (-27.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 10424 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 10420 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 195 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 208 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-25%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

923 920 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

10424 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

195 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

208 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES TERRASSES DE L'HERMITAGE

Positionnement de LES TERRASSES DE L'HERMITAGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE is estimated at 447 548 € (range 160 933€ - 1 100 718€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
80 tx
160k€ 447k€ 1100k€
447 548 € Range: 160 933€ - 1 100 718€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 599 751 € × 0.28x = 447 548 €
Range: 160 933€ - 1 100 719€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière d'autres bâtiments)

Compare LES TERRASSES DE L'HERMITAGE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Frequently asked questions about LES TERRASSES DE L'HERMITAGE

What is the revenue of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE ?

The revenue of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE in 2019 is 1.6 M€.

Is LES TERRASSES DE L'HERMITAGE profitable?

LES TERRASSES DE L'HERMITAGE recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE ?

The headquarters of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE is located in BOURG-LES-VALENCE (26500), in the department Drome.

Where to find the tax return of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE ?

The tax return of LES TERRASSES DE L'HERMITAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSES DE L'HERMITAGE operate?

LES TERRASSES DE L'HERMITAGE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.