SIREN : 810610238
LES TERRASSES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CHATELAILLON-PLAGE (17340), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 259 515 € | 736 948 € | 754 270 € | N/C | N/C | 848 006 € | 730 435 € |
| Nettoergebnis | 108 518 € | 84 030 € | 73 184 € | 101 350 € | 131 066 € | 87 481 € | 68 314 € |
| EBITDA | 221 572 € | 171 842 € | 156 831 € | N/C | N/C | 179 106 € | 127 704 € |
| Nettomarge | 8.6% | 11.4% | 9.7% | N/C | N/C | 10.3% | 9.4% |
Im Jahr 2022 erzielt LES TERRASSES einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.5%. Vs 2021, Wachstum von +71% (737 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (462 k€) beträgt die Bruttomarge 798 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 222 k€, was 17.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+71%) variiert EBITDA um +29%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 109 k€, d.h. 8.6% des Umsatzes.
1 259 515 €
797 966 €
221 572 €
146 926 €
108 518 €
17.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.474%
48.841%
10.706%
0.013
32.6%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TERRASSES (1.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES TERRASSES (48.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TERRASSES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 105.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
105.963
0.651
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES TERRASSES (105.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TERRASSES (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-15 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-155%), Freisetzung von Liquidität.
-53 983 €
0 j
25 j
1 j
-15 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LES TERRASSES is estimated at 908 940 € (range 508 698€ - 1 586 375€). With an EBITDA of 221 572€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES TERRASSES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES TERRASSES in 2022 is 1.3 M€.
Yes, LES TERRASSES generated a net profit of 109 k€ in 2022.
The headquarters of LES TERRASSES is located in CHATELAILLON-PLAGE (17340), in the department Charente-Maritime.
The tax return of LES TERRASSES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES TERRASSES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.